Nordea Zrównoważony typu E

Aktualne notowanie UFK (Notowania na dzień: 2010-08-13 )

Nazwa UFK Cena jednostki (w PLN) Zmiana dzienna Stopa zwrotu [%] Archiwa PLN % 3M 6M 12M 36M Nordea Zrównoważony typu E 14.08 -0.02 -0.14 0.64 3.15 6.18 -1.88

Data wprowadzenia Funduszu do oferty Towarzystwa: 01.09.2004 r.

Cel inwestycyjny Nordea Zrównoważonego typu E
Maksymalizacja długoterminowego wzrostu nominalnej wartości Jednostki Funduszu Nordea Zrównoważonego typu E przy wykorzystaniu potencjału długoterminowego inwestowania w akcje i jednoczesnej akceptacji umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego wynikającego z ograniczonego udziału akcji w Funduszu Zrównoważonym typu E. Przyjęta strategia inwestycyjna może skutkować uzyskaniem w długim okresie wyników inwestycyjnych wyższych niż w strategiach opartych wyłącznie o papiery dłużne,

Charakterystyka aktywów Nordea Zrównoważonego typu E

• Akcje dopuszczone do Publicznego Obrotu i prawa wynikające z Papierów Wartościowych dopuszczonych do Publicznego Obrotu,
• Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
•  Papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego,
• Bankowe papiery wartościowe,
• Depozyty bankowe,
• Środki pieniężne wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Nordea Zrównoważonego typu E. 

Zasady dywersyfikacji aktywów Nordea Zrównoważonego typu E

• Do 40% aktywów Nordea Zrównoważonego typu E może być lokowane w akcje dopuszczone do Publicznego Obrotu i prawa wynikające z Papierów Wartościowych dopuszczonych do Publicznego Obrotu,
• Do 70% aktywów Nordea Zrównoważonego typu E może być lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
• Do 20% aktywów Nordea Zrównoważonego typu E może być lokowane w papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego,
• Do 20% aktywów Nordea Zrównoważonego typu E może być lokowane w bankowe papiery wartościowe,
• Do 100 % aktywów Nordea Zrównoważonego typu E może być lokowane w depozyty bankowe.

Limity wielkości inwestycji i inne ograniczenia inwestycyjne w Funduszu Zrównoważonym typu E

• Maksymalna wartość depozytów złożonych w jednym banku (z wyłączeniem Banku Powiernika) nie może przekraczać 20% aktywów Nordea Zrównoważonego typu E. Okres, na jaki zawarty jest depozyt nie może być dłuższy niż 360 dni,
• Nie więcej niż 70% wartości aktywów Nordea Zrównoważonego typu E może być lokowane w dłużne papiery wartościowe,
• Maksymalna wartość inwestycji w obligacje i inne papiery dłużne jednego emitenta nie może przekraczać 10% aktywów Nordea Zrównoważonego typu E. Ograniczenia tego nie stosuje się do papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,
• Nie więcej niż 10% aktywów Nordea Zrównoważonego typu E może być lokowane w akcje jednej spółki prawa handlowego dopuszczonych do Publicznego Obrotu.

Fundusz jest dostępny w ofercie: Nordea IKE, Nordea PPE.

Zarządzający:



Grupa Nordea konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję w obszarze zarządzania aktywami, funduszami emerytalnymi i Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi na rynku polskim. Po przejęciu spółek Sampo Powszechnie Towarzystwo Emerytalne i Sampo Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Grupa Nordea w Polsce zarządza aktywami w wysokości ponad 4mld PLN.
Aktywami Funduszu zarządza doświadczony zespół doradców inwestycyjnych w dziale inwestycji Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Dotychczasowe wyniki osiągane w zarządzaniu aktywami na rynku polskim potwierdzają wysoką jakość i skuteczność zarządzania tego zespołu Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi.