Nordea Portfel Zrównoważony

Aktualne notowanie UFK (Notowania na dzień: 2010-07-22 )

Nazwa UFK Cena jednostki (w PLN) Zmiana dzienna Stopa zwrotu [%] Archiwa PLN % 3M 6M 12M 36M Nordea Portfel Zrównoważony 131.47 1.16 0.89 -2.23 1.30 8.22 -6.52

Data wprowadzenia Funduszu do oferty Towarzystwa: 05.10.2005 r.

Cel inwestycyjny Funduszu

Długoterminowy wzrost wartości Jednostki Funduszu Portfela Zrównoważonego poprzez aktywne inwestowanie w jednostki uczestnictwa różnych funduszy inwestycyjnych.

Aktywne inwestowanie polega na ustaleniu proporcji pomiędzy poszczególnymi typami funduszy inwestycyjnych (akcyjne, obligacyjne, rynku pieniężnego), biorąc pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz perspektywy kształtowania się rentowności na rynkach papierów dłużnych oraz pieniężnym. Aktywne inwestowanie polega również na selektywnym wyborze tych funduszy inwestycyjnych w ramach danego typu, które mają najlepsze perspektywy wzrostu w danym okresie. Przyjęta strategia inwestycyjna może skutkować uzyskaniem w długim okresie wyników inwestycyjnych wyższych niż średnia wyników funduszy zrównoważonego wzrostu na rynku.

Charakterystyka aktywów Funduszu

• Jednostki uczestnictwa funduszy obligacji polskich.
• Jednostki uczestnictwa funduszy akcji polskich.
• Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego.
• Lokaty bankowe oraz instrumenty finansowe wykorzystywane do zarządzania płynnością (np.: obligacje, bony skarbowe nabywane wyłącznie w transakcjach z gwarantowaną odsprzedażą tzw. buy-sell-back o horyzoncie czasowym do 7 dni).

Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu

• Do 60% aktywów Portfela Zrównoważonego może być lokowana w jednostki uczestnictwa funduszy obligacji polskich.
• Do 70% aktywów Portfela Zrównoważonego może być lokowana w jednostki uczestnictwa funduszy akcji polskich.
• Do 40% aktywów Portfela Zrównoważonego może być lokowana w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego.
• Do 10% aktywów Portfela Zrównoważonego może być lokowana w lokaty bankowe i inne instrumenty finansowe wykorzystywane do zarządzania płynnością. Nie dotyczy to początkowego okresu (miesiąc od wejścia produktu do sprzedaży) oraz przy jednorazowych wpłatach wyższych niż 5% aktywów Portfela Zrównoważonego.

Limity wielkości inwestycji i inne ograniczenia inwestycyjne w Funduszu

• Udział funduszu jednego TFI w danej kategorii aktywów nie może przekroczyć 40%,
• Udział wszystkich funduszy jednego TFI w całym Portfelu Zrównoważonym nie może przekroczyć 60% jego aktywów,
• Struktura Portfela Zrównoważonego oraz fundusze wchodzące w jego skład podlegają kwartalnym zmianom. Wyboru funduszy inwestycyjnych w ramach danego typu funduszy dokonuje Zarządzający Portfelem Zrównoważonym przy zastosowaniu metody porównawczej uwzględniającej: stopę zwrotu z danego funduszu za ostatni kwartał, 12, 24 i 36 miesięcy, parametry ryzyka, stabilność polityki inwestycyjnej oraz styl zarządzania,
• Co pół roku następuje weryfikacja funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfela Zrównoważonego.

Fundusz jest dostępny w ofercie: Alior Bank - Zadbaj o przyszłość, GE Money Kapitał Plus, GE Money Profit Max 2, Nordea Inwestor, Nordea Inwestor Optimum, Nordea Inwestor Premium, Nordea Inwestor PSO, Nordea Inwestor VIP, Nordea Multi Inwestor, Nordea Multi Premium, Nordea Multi Profit, Nordea Partner, Nordea PSO Optimum, Nordea PSO Plus, Nordea PSO Premium, Nordea PSO VIP, Nordea Strateg, Premium Plan, Premium Profit, Program Lokacyjny Nordea, Program Lokacyjny Nordea Plus, Program Lokacyjny Xelion.

Zarządzający:



Grupa Nordea konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję w obszarze zarządzania aktywami, funduszami emerytalnymi i Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi na rynku polskim. Po przejęciu spółek Sampo Powszechnie Towarzystwo Emerytalne i Sampo Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Grupa Nordea w Polsce zarządza aktywami w wysokości ponad 4mld PLN.
Aktywami Funduszu zarządza doświadczony zespół doradców inwestycyjnych w dziale inwestycji Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Dotychczasowe wyniki osiągane w zarządzaniu aktywami na rynku polskim potwierdzają wysoką jakość i skuteczność zarządzania tego zespołu Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi.