ZalogujNordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich
Aktualne notowanie UFK (Notowania na dzień: 2010-07-23 )
|
||||||||||||||||||||||||
Data wprowadzenia Funduszu do oferty Towarzystwa: 04.06.2007 r.
Cel inwestycyjny Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich
Maksymalizacja długoterminowego wzrostu nominalnej wartości Jednostki Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich przy wykorzystaniu potencjału długoterminowego inwestowania w akcje firm skandynawskich i jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego wynikającego z wysokiego udziału akcji w funduszu inwestycyjnym oraz ryzyka kursowego wymiany walut. Przyjęta strategia inwestycyjna może skutkować uzyskaniem w długim okresie wyników inwestycyjnych wyraźnie wyższych niż w strategiach opartych wyłącznie o papiery dłużne.
Charakterystyka aktywów Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich
- Jednostki uczestnictwa w Nordic Equity Small Cap Fund w funduszu inwestycyjnym Nordea 1, SICAV z siedzibą w Luksemburgu.
- Środki pieniężne wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich.
- Zmiany kursów walutowych mogą w istotny sposób wpłynąć na obniżenie lub podwyższenie wyników Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich.
- Nordea nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kursów walutowych, które mogą w istotny sposób wpłynąć na obniżenie lub podwyższenie wyników Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich.
Zasady dywersyfikacji aktywów Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich
Do 100% aktywów Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich jest lokowane w jednostki uczestnictwa w Nordic Equity Small Cap Fund w funduszu inwestycyjnym Nordea 1, SICAV z siedzibą w Luksemburgu zarządzanym przez Nordea Investment Funds S.A. Luxemburg.
Limity wielkości inwestycji i inne ograniczenia inwestycyjne w Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich
Fundusz Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym w Nordic Equity Small Cap Fund w funduszu inwestycyjnym Nordea 1, SICAV z siedzibą w Luksemburgu zarządzanym przez Nordea Investment Funds S.A. Luxemburg.
- Podstawowe informacje o Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich (w języku angielskim)
- Informacje o Nordic Equity Small Cap Fund
Strategia Inwestycyjna
Inwestycje w akcje małych i średnich przedsiębiorstw skandynawskich notowanych na skandynawskich giełdach papierów wartościowych. Koncentracja na spółkach o wartości rynkowej 0,10 % skandynawskiej giełdy papierów wartościowych (ok. 1 miliarda euro). Nieinwestowanie w spółki, które w momencie inwestycji przekraczają 0,25 % (ok. 2,5 miliarda euro)
- Portfel skonstruowany jest poprzez stawianie na konkretne spółki oraz dobór akcji
- Proces doboru akcji jest ważniejszy od alokacji w poszczególne sektory lub państwa
- Bardzo istotna jest dywersyfikacja ryzyka
- Skupienie na zwrocie absolutnym
- Potencjał wzrostu co najmniej 10-15% dla każdej inwestycji
- Akcje około 100 spółek z różnych sektorów gospodarki 4 krajów skandynawskich
- Nie naśladujemy benchmarku - ale go monitorujemy
- Dominacja "spółek jakościowych"
- Proporcje "spółek jakościowych" i "okazji inwestycyjnych" (75/25)
| Spółki o największym udziale w portfelu funduszu na dzień 30.09.2009 | |
|---|---|
| Meda A | 6.33 % |
| Lassila&Tikanoja | 2.92 % |
| Fabege | 2.88 % |
| Sectra | 2.79 % |
| Lundbergfoeretagen | 2.66 % |
| Mekonomen | 2.49 % |
| SAAB | 2.18 % |
| Cardo | 2.09 % |
| Schibsted | 2.05 % |
| Ganger Rolf | 2.00 % |
| Alokacja aktywów funduszu na dzień 30.09.2009 - sektory | |
|---|---|
| Przemysłowy | 31.27 % |
| Finansowy | 17.04 % |
| Dobra konsumpcyjne | 14.47 % |
| Ochrona zdrowia | 11.20 % |
| IT | 10.61 % |
| Dobra podstawowe | 8.40 % |
| Energetyka | 4.84 % |
| Materiały | 1.12 % |
| Inne | 0.05 % |
| Aktywa płynne | 0.96 % |
| Alokacja aktywów funduszu na dzień 30.09.2009 - kraje | |
|---|---|
| Szwecja | 59.47 % |
| Finlandia | 17.41 % |
| Norwegia | 13.53 % |
| Dania | 6.72 % |
| Luksemburg | 1.85 % |
| Cypr | 0.03 % |
| Akywa płynne | 0.96 % |
Fundusz jest dostępny w ofercie: Alior Bank - Zadbaj o przyszłość, GE Money Profit Max 2, Nordea Inwestor, Nordea Inwestor Optimum, Nordea Inwestor Premium, Nordea Inwestor VIP, Nordea Multi Inwestor, Nordea Multi Premium, Nordea Multi Profit, Nordea Partner, Nordea PSO Optimum, Nordea PSO Plus, Nordea PSO Premium, Nordea PSO VIP, Nordea Strateg, Premium Plan, Premium Profit, Program Lokacyjny Nordea, Program Lokacyjny Nordea Plus, Program Lokacyjny Xelion.
Zarządzający:
.gif)
Nordea Investment Funds S.A. Luksemburg
Nordea Investment Funds SA, jest naszą siostrzaną firmą z Luksemburga, która posiada długoletnie doświadczenie w inwestowaniu na rynkach międzynarodowych. Fundusze międzynarodowe, które oferuje, umożliwiają aktywne inwestowanie w spółki o bardzo dobrej kondycji finansowej i perspektywach rozwoju, funkcjonujące na wymagających rynkach Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Azji. Fundusz Nordea 1, SICAV North American Value Fund otrzymał nagrodę S&P European Funds Award 2004 za najlepsze wyniki funduszu w swojej kategorii za okres ostatnich 3 i 5 lat
Dodatkowe informacje także na http://www.nordea.lu/
Produkt dostępny w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Przed dokonaniem inwestycji zapoznaj się z informacjami o funduszach inwestycyjnych, dostępnymi na stronie http://www.nordeapolska.pl/ w szczególności z informacjami niezbędnymi do oceny inwestycji oraz dotyczącymi ryzyka, kosztów i opłat.
Przedmiotowych informacji nie należy traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, dane nie służą także jako usługa doradztwa finansowego.
Wszystkie wyniki przedstawione na stronie internetowej mają charakter historyczny, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
