ZalogujNordea Europejskich Akcji Plus
Aktualne notowanie UFK (Notowania na dzień: 2010-07-23 )
|
||||||||||||||||||||||||
Data wprowadzenia Funduszu do oferty Towarzystwa: 01.07.2004 r.
Cel inwestycyjny Funduszu
Maksymalizacja długoterminowego wzrostu nominalnej wartości Jednostki Nordea Europejskich Akcji Plus przy wykorzystaniu potencjału długoterminowego inwestowania w akcje firm europejskich i jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego wynikającego z wysokiego udziału akcji w funduszu inwestycyjnym oraz ryzyka kursowego wymiany walut. Przyjęta strategia inwestycyjna może skutkować uzyskaniem w długim okresie wyników inwestycyjnych wyraźnie wyższych niż w strategiach opartych wyłącznie o papiery dłużne,
Charakterystyka aktywów Funduszu
- Jednostki uczestnictwa European Value Fund w funduszu inwestycyjnym Nordea 1, SICAV z siedzibą w Luksemburgu,
- Środki pieniężne wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Nordea Europejskich Akcji Plus,
- Zmiany kursów walutowych mogą w istotny sposób wpłynąć na obniżenie lub podwyższenie wyników Nordea Europejskich Akcji Plus,
- Nordea nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kursów walutowych, które mogą w istotny sposób wpłynąć na obniżenie lub podwyższenie wyników Nordea Europejskich Akcji Plus.
Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu
Do 100% aktywów Nordea Europejskich Akcji Plus jest lokowane w jednostki uczestnictwa European Value Fund w funduszu inwestycyjnym Nordea 1, SICAV z siedzibą w Luksemburgu.
Limity wielkości inwestycji i inne ograniczenia inwestycyjne w Funduszu
Nordea Europejskich Akcji Plus nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa European Value Fund w funduszu inwestycyjnym Nordea 1, SICAV z siedzibą w Luksemburgu.
Podstawowe Informacje o European Value Fund:
Data rozpoczęcia działalności: 15.09.1989
Strategia Inwestycyjna
European Value Fund inwestuje minimum dwie trzecie swych aktywów w akcje oraz inne prawa udziałowe oferowane przez spółki z rynków europejskich.
Główną i podstawową zasadą inwestycyjną funduszy jest inwestowanie w wartość firm z zachowaniem zasady bezpieczeństwa kapitału oraz marginesu bezpieczeństwa:
- Idea inwestowania w wartość jest oparta na pojęciu siły generowania zysków przez firmę, rozumianej jako zdolność do dostarczania pokaźnych zasobów gotówkowych dla jej właścicieli ponad te, które są niezbędne do zapewnienia podstawowej działalności operacyjnej firmy,
- Bezpieczeństwo kapitału – I zasada, którą kieruje się fundusz, zapewniająca dokładne poznanie firmy od wewnątrz. Ta zasada polega na szczegółowej analizie zarządu firmy oraz podstawowych parametrów firmy takich jak: sprawozdania finansowe, otoczenie w jakim działa firma, cykl życia produktów itd,
- Margines bezpieczeństwa – II zasada, którą kieruje się fundusz, polegająca na rozpatrywaniu tylko takich możliwości inwestycyjnych, które pozwalają na uzyskanie 50% dyskonta w stosunku do rzeczywistej wartości docelowych przepływów gotówkowych.
Dodatkowo filozofia inwestowania Value Funds opiera się na następujących zasadach:
- Zarządzający funduszami Value Funds kupują akcje tylko takich spółek, które chcieliby sami posiadać,
- Koncentrowanie się na wartości firmy, a nie na jej cenie giełdowej,
- Równoważne traktowanie ryzyka jak też potencjalnego zwrotu z inwestycji,
- Ryzyko odnosi się tylko do przedsięwzięcia, w które się inwestuje, a nie do ceny kupowanych akcji,
- Ograniczenie ryzyka portfela inwestycyjnego dokonuje się po przez jego dywersyfikację
| Spółki o największym udziale w portfelu funduszu na dzień 30.09.2009 | |
|---|---|
| Rhoen Klinikum | 4.03 % |
| UCB | 3.68 % |
| DavideCampar-Milano | 3.41 % |
| Gemalto | 3.27 % |
| DSV | 3.11 % |
| FLSmidth & Co B | 2.95 % |
| Subsea 7 | 2.91 % |
| TNT | 2.86 % |
| ARM Holdings | 2.78 % |
| John Wood Group | 2.66 % |
| Alokacja aktywów funduszu na dzień 30.09.2008 | |
|---|---|
| Aktywa płynne | 24.54 % |
| Szwajcaria | 12.58 % |
| Anglia | 9.79 % |
| Dania | 9.13 % |
| Holandia | 8.32 % |
| Niemcy | 7.55% |
| Włochy | 5.06 % |
| Luksemburg | 4.18 % |
| Norwegia | 3.97 % |
| inne | 18.54 % |
Fundusz jest dostępny w ofercie: Alior Bank - Zadbaj o przyszłość, GE Money Profit Max 2, Nordea Futura, Nordea Futura EFS, Nordea Inwestor, Nordea Inwestor Optimum, Nordea Inwestor Premium, Nordea Inwestor VIP, Nordea Multi Inwestor, Nordea Multi Premium, Nordea Multi Profit, Nordea Nawigator Finansowy EFS, Nordea Partner, Nordea Premium, Nordea PSO Optimum, Nordea PSO Plus, Nordea PSO Premium, Nordea PSO VIP, Nordea Strateg, Premium Plan, Premium Profit, Program Lokacyjny Nordea, Program Lokacyjny Nordea Plus, Program Lokacyjny Xelion.
Zarządzający:
.gif)
Nordea Investment Funds S.A. Luksemburg
Nordea Investment Funds SA, jest naszą siostrzaną firmą z Luksemburga, która posiada długoletnie doświadczenie w inwestowaniu na rynkach międzynarodowych. Fundusze międzynarodowe, które oferuje, umożliwiają aktywne inwestowanie w spółki o bardzo dobrej kondycji finansowej i perspektywach rozwoju, funkcjonujące na wymagających rynkach Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Azji. Fundusz Nordea 1, SICAV North American Value Fund otrzymał nagrodę S&P European Funds Award 2004 za najlepsze wyniki funduszu w swojej kategorii za okres ostatnich 3 i 5 lat
Dodatkowe informacje także na http://www.nordea.lu/
Produkt dostępny w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Przed dokonaniem inwestycji zapoznaj się z informacjami o funduszach inwestycyjnych, dostępnymi na stronie http://www.nordeapolska.pl/ w szczególności z informacjami niezbędnymi do oceny inwestycji oraz dotyczącymi ryzyka, kosztów i opłat.
Przedmiotowych informacji nie należy traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, dane nie służą także jako usługa doradztwa finansowego.
Wszystkie wyniki przedstawione na stronie internetowej mają charakter historyczny, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
