Nordea Zrównoważony

Aktualne notowanie UFK (Notowania na dzień: 2010-07-22 )

Nazwa UFK Cena jednostki (w PLN) Zmiana dzienna Stopa zwrotu [%] Archiwa PLN % 3M 6M 12M 36M Nordea Zrównoważony 24.31 0.19 0.79 1.80 4.60 11.92 5.88

Data wprowadzenia Funduszu do oferty Towarzystwa: 01.06.2001 r.

Cel inwestycyjny Funduszu

Maksymalizacja długoterminowego wzrostu nominalnej wartości Jednostki Funduszu przy wykorzystaniu potencjału długoterminowego inwestowania w akcje i jednoczesnej akceptacji umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego wynikającego z ograniczonego udziału akcji w Funduszu. Przyjęta strategia inwestycyjna może skutkować uzyskaniem w długim okresie wyników inwestycyjnych wyższych niż w strategiach opartych wyłącznie o papiery dłużne.

Charakterystyka aktywów Funduszu Zrównoważonego

• Akcje dopuszczone do publicznego obrotu i prawa wynikające z Papierów Wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu,
• Instrumenty pochodne: opcje i kontrakty terminowe.
• Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
• Papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego,
• Bankowe papiery wartościowe,,
• Depozyty bankowe,
• Środki pieniężne wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu Zrównoważonego.

Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu

• Do 60% aktywów Funduszu Zrównoważonego może być lokowane w akcje dopuszczone do publicznego obrotu i prawa wynikajace z Papierów Wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu,
• Do 30% aktywów Funduszu może być lokowane w akcje za pomocą instrumentów pochodnych: opcji i kontraktów terminowych, ale ekspozycja na akcje wynikajaca z posiadanych w portfelu Funduszu akcji oraz zajetych pozycji na kontraktach terminowych nie może przekroczyc 60% wartosci Funduszu,
• Do 70% aktywów Funduszu Zrównoważonego moe być lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski,
• Do 20% aktywów Funduszu Zrównoważonego może być lokowane w papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorzdu terytorialnego,
• Do 20% aktywów Funduszu Zrównoważonego może być lokowane w bankowe papiery wartościowe,
• Do 100 % aktywów Funduszu Zrównoważonego może być lokowane w depozyty bankowe.
  
  

Limity wielkości inwestycji i inne ograniczenia inwestycyjne w Funduszu

• Maksymalna wartość depozytów złożonych w jednym banku (z wyłączeniem Banku Powiernika) nie może przekraczać 20% aktywów Funduszu Zrównoważonego. Okres, na jaki zawarty jest depozyt nie może być dłuższy niż 360 dni,
• Nie więcej niż 70% wartości aktywów Funduszu Zrównoważonego może być lokowane w dłużne papiery wartościowe,
• Maksymalna wartość inwestycji w obligacje i inne papiery dłużne jednego emitenta nie może przekraczać 10% aktywów Funduszu Zrównoważonego. Ograniczenia tego nie stosuje się do papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,
• Nie więcej niż 10% aktywów Funduszu Zrównoważonego może być lokowane w akcje jednej spółki prawa handlowego dopuszczonych do Publicznego Obrotu.

Fundusz jest dostępny w ofercie: Alior Bank - Zadbaj o przyszłość, GE Money Kapitał Plus, GE Money Profit Max 2, Nordea Futura, Nordea Futura EFS, Nordea Inwestor, Nordea Inwestor Optimum, Nordea Inwestor Premium, Nordea Inwestor VIP, Nordea Multi Inwestor, Nordea Multi Premium, Nordea Multi Profit, Nordea Nawigator Finansowy EFS, Nordea Partner, Nordea Premium, Nordea PSO Optimum, Nordea PSO Plus, Nordea PSO Premium, Nordea PSO VIP, Nordea Strateg, Premium Plan, Premium Profit, Program Lokacyjny Nordea, Program Lokacyjny Nordea Plus, Program Lokacyjny Xelion.

Zarządzający:



Grupa Nordea konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję w obszarze zarządzania aktywami, funduszami emerytalnymi i Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi na rynku polskim. Po przejęciu spółek Sampo Powszechnie Towarzystwo Emerytalne i Sampo Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Grupa Nordea w Polsce zarządza aktywami w wysokości ponad 4mld PLN.
Aktywami Funduszu zarządza doświadczony zespół doradców inwestycyjnych w dziale inwestycji Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Dotychczasowe wyniki osiągane w zarządzaniu aktywami na rynku polskim potwierdzają wysoką jakość i skuteczność zarządzania tego zespołu Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi.